Obligation Massmutual Global Funding II 0.85% ( US57629XCE67 ) en USD

Massmutual Global Funding II

99.94 % ▼

Etats-Unis

US57629XCE67 ( en USD )

0.85% par an ( paiement semestriel )

09/06/2023 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

200 000 USD

1 000 000 000 USD

57629XCE6

AA+ ( Haute qualité )

Aa3 ( Haute qualité )

MassMutual Global Funding II est un fonds d'investissement privé géré par MassMutual, axé sur les investissements en capital-investissement dans des entreprises de taille moyenne à grande, à l'échelle mondiale, avec un accent sur les secteurs de la technologie, des soins de santé et des services financiers.

L'obligation US57629XCE67 émise par Massmutual Global Funding II aux États-Unis, d'un montant total de 1 000 000 000 USD avec un minimum d'achat de 200 000 USD, à un taux d'intérêt de 0,85%, est arrivée à maturité le 09/06/2023 et a été intégralement remboursée à son prix nominal de 100%, notée AA+ par Standard & Poors et Aa3 par Moody's, avec des paiements semestriels.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
31/05/2023	100.90%
07/05/2023	100.90%
13/04/2023	100.90%
20/03/2023	100.90%
25/02/2023	100.90%
02/02/2023	100.90%
10/01/2023	100.90%
18/12/2022	100.90%
25/11/2022	100.90%
02/11/2022	100.90%
12/10/2022	100.90%
21/09/2022	100.90%
31/08/2022	100.90%
10/08/2022	100.90%
20/07/2022	100.90%
29/06/2022	100.90%
08/06/2022	100.90%
18/05/2022	100.90%
27/04/2022	100.90%
06/04/2022	100.90%
16/03/2022	100.90%
23/02/2022	100.90%
02/02/2022	100.90%
12/01/2022	100.90%
22/12/2021	100.90%
01/12/2021	100.90%
10/11/2021	100.90%
20/10/2021	100.90%
29/09/2021	100.90%
08/09/2021	100.90%
18/08/2021	100.90%
28/07/2021	100.90%
07/07/2021	100.90%
16/06/2021	100.90%
26/05/2021	100.90%
05/05/2021	100.90%
15/04/2021	99.94%
29/03/2021	99.94%
12/03/2021	99.94%